Как составить бухгалтерскую справку при смене подрядчика?

Здравствует. 
Ситуация следующая. 
Мы ООО-1 - заказчик. 
Арендуем посещение у ООО-2. 
К примеру аренда стоит 30тр/мес. 
Мы оплатили 60тр ООО-2 (30тр - арендатора месяц и 30тр гарантийная сумма за последний).  
По истечению месяца ООО-2 предоставлен акт выполненных работ на 30тр. 
И сообщает о смене подрядчика по аренде на ИП. 
Составляются письма о переводе 30тр со счета ООО-2 по договору аренды на счёт ИП по договору аренды уже с ним. 
ИП пишется письмо о принятии этих средств в счёт договора. 
Помещение арендуется у ИП определённое время. 
По завершению срока аренды ИП предоставляет акт исполнения обязательств за последний месяц на 30тр и акт сверки взаиморасчетов, по которому ИП и ООО-1 все взаиморасчеты и услуги выполнили. 

При подготовки отчетности через онлайн сервис не удаётся сваять сумму в 30тр, оплаченную ООО-2 и акт выполненных работ ИП на 30тр. Сервис просит предоставить бухгалтерскую справку. 
Подскажите, пожалуйста, что это за справка и как правильно нам (Заказчику) в данном случае сформировать проводку. 
Этом деле - ноль, а своего бухгалтера нет. 
Рассчитываю на помощь.